📋 목차
재무적인 리스크와 계약 기간 주의
팔란티어는 데이터 분석 및 소프트웨어 서비스에 대한 수요가 계속 증가하지만, 수익성 문제와 인프라 비용으로 재무적인 리스크가 높아질 수 있습니다. 고객 계약 기간이 긴 정부 및 상업 고객들은 예기치 않은 수익 감소의 위험을 안고 있습니다. 또한 데이터 보안과 개인정보 보호 문제에 대한 책임을 지니기 때문에 이는 회사의 평판과 안정성에 영향을 줄 수 있습니다.
- 매출 감소
- 고객 계약 리스크
- 데이터 보안 문제
- 인프라 비용 부담
2021년 말부터 2022년 중반까지, 팔란티어는 새로운 제품 개발과 인프라 구축을 위한 자금을 투자하고 있습니다. 이로 인해 매출과 수익이 증가하고 있지만, 아직까지는 손실을 기록하고 있습니다. 이러한 상황에서도, 팔란티어는 수익성 향상을 위해 연구개발에 대한 투자를 줄이지 않고 있습니다. 재무상태표를 보면, 2022년 말을 기준으로 총자산이 34.61억 달러로 증가한 것으로 나타났습니다. 이는 주로 투자자금과 연구개발에 대한 자금 투자로 인한 결과라고 볼 수 있습니다. 팔란티어의 재무적인 리스크와 고객 계약 기간에 유의해야 합니다. 이는 미래 수익을 안정적으로 유지하기 위해 중요한 요소입니다. 팔란티어는 고객과의 계약을 준수하고, 재무 상태를 지속적으로 평가하여 안정적인 재무 흐름을 유지하고 있습니다.
- 팔란티어는 새로운 제품 개발과 인프라 구축을 위해 자금을 투자하고 있습니다.
- 2022년 말을 기준으로 총자산이 34.61억 달러로 증가한 것으로 나타났습니다.
- 팔란티어는 손실을 기록하고 있지만, 수익성을 향상시키기 위해 연구개발에 대한 투자를 계속하고 있습니다.
- 고객 계약 기간과 재무적인 리스크에 주의하여 안정적인 재무 흐름을 유지하고 있습니다.
안정적인 성장 전망
팔란티어는 정부와 기업 분야에서 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 고객 수와 계약 기간이 증가하면서 더욱 향상된 수익성을 보여주고 있으며, 새로운 기술과 시장을 개척하는 계획을 통해 성장 가능성을 높이고 있습니다. 그러나 팔란티어의 수익구조는 정부 기관에 집중되어 있어 정치적인 변화나 예산 조정과 같은 외부적인 요인에 민감할 수 있습니다. 이에 대비하기 위해 다양한 고객과 시장을 개척하며 수익 다각화를 추진하고 있습니다. 새로운 기술과 제품 개발, 인프라 구축 등에 대한 적극적인 투자를 통해 성장을 지속하고 있으나, 이는 더 많은 자금과 노력을 필요로 합니다. 새로운 시장 개척과 자금 투자는 앞으로의 성장을 위해 중요한 요소입니다. 팔란티어는 고객과의 계약을 통해 안정적인 성장을 이뤄내고 있으며, 미국 정부와의 협력을 강화하여 성장 가능성을 높이고 있습니다. 또한, 다양한 분야에서의 프로젝트 수주를 통해 안정성을 확보하고 있습니다.팔란티어의 수익구조는 계약을 통해 발생하는 프로젝트 수익으로 구성됩니다. 회사는 서비스를 제공하는 계약 단위로 일정한 금액을 청구하며, 이에 따라 수주한 프로젝트 수, 계약 기간, 프로젝트의 특성에 따라 수익이 변동합니다. 미국 정부와의 다수 계약을 통해 안정적인 매출을 예상할 수 있으며, 경쟁사와의 기술력 차별화를 통해 장기적인 계약을 유지하고 새로운 고객을 확보하고 있습니다. 그러나, 보안 상의 문제와 경쟁사의 존재로 인한 리스크도 존재합니다. 미국 정부와의 계약이 전체 매출 중 상당한 비중을 차지하며, 이러한 계약의 유지 또는 체결에 따라 매출이 직간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 경쟁사들도 빅데이터와 AI 기술을 보유하고 있어, 이에 대한 대응책이 필요합니다. 팔란티어의 주력 제품인 Gotham과 Foundry는 대규모 데이터 처리를 위한 솔루션으로, 고객이 보유한 다양한 데이터를 수집하고 분석하는 기능을 제공합니다. 또한 빅데이터 분석과 AI 기술을 활용하여 데이터 관리, 분석, 시각화, 추론 등 다양한 기능을 제공하고 있습니다. 팔란티어의 성장 전망과 안정성 분석:
- 미국 정부와의 다수 계약을 통해 안정적인 매출을 예상할 수 있음
- 경쟁사와의 기술력 차별화를 통해 장기적인 계약 유지 및 신규 고객 확보 중
- 보안 문제 및 경쟁사의 존재로 인한 리스크가 존재함
- 미국 정부 계약에 매출이 의존적이며, 대응책 필요
- Gotham과 Foundry는 대규모 데이터 처리에 특화된 제품으로, 다양한 기능 제공
PLTR 주식 분석 및 전망
본 포스팅은 투자 추천이 아니며, 투자의 책임은 본인에게 있음을 다시 한번 말씀드립니다.
로블록스는 샌드박스 게임으로, 미국 초딩들의 초통령이라고 하는 초대박 인기 게임입니다. 단순 캐릭터 게임이 아니라 이제는 하나의 메타버스 플랫폼으로서 점점 세계관이 확장되고 있는 상최근 캐시우드와 기업 내부자가 팔란티어를 매도하여 투자자들이 살짝 불안함을 겪기도 했는데요, 주가가 빠지다가 바닥을 다지는 형태입니다. 서학개미들이 팔란티어를 빨랑튀PLTR 주식 분석 및 전망. 주식 가격 하락의 이유와 영향:
- 캐시우드와 기업 내부자의 팔란티어 매도로 투자자들의 불안함이 증폭되었습니다. - 주가는 하락세를 지속하고, 투자자들이 이탈하는 현상이 나타나고 있습니다. 전망:
- 현재 주식시장의 불안정한 상황에서는 투자 결정에 신중함이 필요합니다. - PLTR 주식은 단기적으로 하락세를 보이고 있지만, 장기적으로는 회복될 가능성이 있습니다. 위 내용은 PLTR 주식에 대한 간단한 분석과 전망을 제공하였습니다. 투자 시에는 자신의 판단과 정보를 기반으로 결정하여야 합니다.PLTR 주식 분석 및 전망을 살펴보면, 돔황챠를 외친다고 큰손이 빠진다고 해서 기업 가치가 떨어지는 것은 아니라는 점을 강조하며 매수 타임으로 보고 있습니다. 특히, 2021년 7월 26일 팔란티어가 미국 정부와 협력하여 코로나19 백신 배포를 위한 소프트웨어 플랫폼을 제공할 예정인 것은 매우 긍정적인 소식입니다. 이와 같이 미국 정부와의 협력으로 주목받는 팔란티어는 앞으로 더 많은 기회와 성장 가능성을 열어갈 것으로 전망됩니다. 미래를 텐버거로 상상하며, 주식 시장에서의 PLTR에 대한 관심을 높이고 있습니다. PLTR 주식 분석 및 전망
- 팔란티어 주식은 현재 매수 타임으로 보임
- 미국 정부와의 협력으로 코로나19 관련 소프트웨어 플랫폼 제공 예정
- 미래 성장 가능성이 높아 투자자들의 관심을 끌고 있음
| 날짜 | 소식 |
|---|---|
| 2021년 7월 26일 | 미국 정부와 소프트웨어 플랫폼 제공 계약 체결 |
이렇게 PLTR 주식에 대한 분석과 전망을 종합해보면, 미래가 밝은 기업으로 주목받고 있으며 투자자들에게 많은 기회와 이익을 가져다 줄 것으로 기대됩니다. 함께 주식 시장을 주시하며 팔란티어의 발전을 응원해보도록 합시다.
팔란티어 주식 분석 및 투자 전략
시장 전망: TIP Ranks 애널리스트 컨센서스에 따르면, 2021년 하반기에는 팔란티어 주식이 현재 고평가되어 있어 추가 하락이 예상되고 있습니다. 6명의 전문가 중 2명은 buy, 2명은 hold, 2명은 sell을 제시하였으며, 이는 주가가 고평가된 상태를 시사합니다. 기업 소개: 팔란티어는 중앙화된 데이터 운영체제를 통해 분산된 데이터를 통합하여 데이터 자산으로 만드는 기업입니다. CIA, FBI, 기업들을 비롯한 다양한 고객에게 고급 정보를 제공하며, 고객은 한번 이용하면 계속 이용할 수밖에 없는 구조로 되어 있어 장기적인 투자 가능성이 높습니다. 전문가 전망: 삼성증권 연구원은 팔란티어가 미래에 빅데이터 운영체제의 표준으로 자리잡을 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 팔란티어가 정부기관과 기업들에 빠르게 확장 중이며, 중장기적으로 기업가치가 상승할 것으로 예상되고 있습니다. 투자 결론: 팔란티어는 빅데이터 기술과 서비스로 시장에서 경쟁력을 유지하고 있으며, 매출성장률이 높아지고 있는 기업입니다. 따라서 장기적으로 투자하고자 하는 투자자에게 매력적인 주식이라고 할 수 있습니다.배당금 정책이 명확하고 재무 구조가 건강한 기업이므로 투자자들이 안정적인 수익을 기대할 수 있다.
| 구매 의견 | 유지 의견 | 매도 의견 |
|---|---|---|
| 2명 | 2명 | 2명 |
팔란티어 주식 투자에 고려할 사항은 회사입니다. 2020년 9월에 상장되어 아직 상장 1년도 채 되지 않았는데 성장세가 무서운 회사입니다. 이들의 고객은 무려 CIA와 FBI로, 이 자체만으로도 엄청난 관심을 가질 수 밖에 없는 회사입니다. 최근 주가가 하락하였는데 주가 하락의 이유와 앞으로의 전망을 알아보도록 하겠습니다. 미국 외 매출은 아래 표에서 보시다시피 지속적으로 감소 추세이며, 이는 알렉스 카프도 최근 CNBC 인터뷰에서 인정한 것처럼 경영진도 잘 파악하고 있는 것으로 보입니다. 현재로서는 신냉전 구도의 지속과 최근 팔란티어의 IL-6 보안 등급 획득 등의 성과가 유럽 내 고객들이 팔란티어의 제품을 선택하는 계기로 작용하기를 기대하는 수밖에 없겠습니다.
팔란티어는 2022년 2분기부터 갑자기 그 이전 보고서에서는 포함시키지 않았던 미국 내 대정부 및 대민간 분야 매출 성장률을 사업보고 프레젠테이션 전면에 내세웁니다. 물론 수치로 나타난 미국 내 매출 성장률이 놀랍긴 한데, 미국 외 국가에서의 매출이 마케팅 인력 확충 노력과 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 기대감에도 불구하고 생각만큼 늘지 않고 있다는 사실을 감추려는 모습이 엿보여서 다소 씁쓸한 것도 사실입니다.하지만 제가 이전 글에서 소개한 것처럼, 팔란티어는 2022년 9월에만 총 7억 달러를 넘는 정부 조달 계약을 따낸 바 있습니다. 비록 대정부 매출의 경우, 성장 한계가 명확하고 지속적이고 꾸준한 매출을 기대하기도 어려운 부문이기는 하지만, 현재와 같은 신냉전 지정학적 구도하에서는 팔란티어의 대정부 분야에서의 경쟁력을 간과할 필요는 없다고 생각합니다.
- 팔란티어 주식 투자에 고려할 사항:
- CIA와 FBI를 고객으로 두고 있는 기업
- 성장세가 무서운 기업으로서의 잠재력
- 미국 내 대정부 및 대민간 분야 매출 성장률의 부상
- 미국 외 매출 감소에도 불구하고 유럽 내 고객들의 관심에 대한 기대
- 2022년 9월에 7억 달러 이상의 정부 조달 계약 체결
팔란티어의 성장 전망과 리스크
성장 둔화와 영업이익률 하락: 최근 팔란티어의 non-GAAP 조정 영업이익률이 하락하고 있습니다. 이는 엔지니어들이나 새로 영입한 마케팅 인력들에 대한 스톡옵션 비중이 줄어들어 실제 급여로 받는 비중이 늘어나는 것으로 해석됩니다. 불확실성 제거의 필요성: 회사가 직접 설명하지 않고 있으며 영업이익률이 개선되지 않고 있는 상황에서, 투자자들에게 불안 요소로 작용할 수 있습니다. 팔란티어는 투자한 비용에 비례한 매출 상승을 통해 영업이익률을 유지해야 할 것으로 예상됩니다. 피드백과 개선의 필요성: 영업이익률 변화에 대한 우려가 존재하며, 이에 대한 비판은 타당한 부분이 있습니다. 회사는 2021년 4분기까지 non-GAAP 조정 영업이익률을 잘 유지하고 있었지만, 이후에는 개선이 필요한 상황입니다. 2025년의 회계상 순이익 목표: 팔란티어는 2022년 2분기 어닝 콜에서 2025년에 회계상 순이익을 달성할 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 목표를 이루기 위해서는 영업이익률 개선이 필수적입니다.PLTR 주식의 성장 전망과 리스크 분석을 종합해보면, 팔란티어가 미래에 어떤 성과를 이루어낼지에 대한 기대와 동시에 금리인상이나 투자심리 악화 등의 시장 환경 변화로부터의 리스크 역시 고려해야 합니다. 현재까지의 잉여현금흐름과 강력한 재무건전성은 팔란티어의 성장을 지탱해줄 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 그러나 기술주로서 특이한 스톡옵션 비용과 이로 인한 성장을 위한 투자로 인해 순이익적자를 기록하고 있는 점을 감안할 필요가 있습니다. 이에 대한 팔란티어의 대응은 긍정적인 재무지표와 매년 꾸준히 유지되는 잉여현금흐름을 강조할 수 있습니다. 특히, 회계상 비용을 덜어내고 영업활동으로부터 발생하는 현금 흐름을 중심으로 분석하면, 팔란티어의 재무 건전성과 현금 보유량이 어마어마한 것을 알 수 있습니다. 그러나 향후 투자에 따른 비용과 성장을 위한 노력으로 인한 순이익적자를 주목할 필요가 있습니다. 이와 같은 내용을 한눈에 파악하기 쉽도록 요약하면 다음과 같습니다:
- 팔란티어의 성장 전망과 리스크 분석
- 팔란티어의 성장 전망: 잉여현금흐름과 재무건전성이 성장을 지원
- 금리인상과 투자심리 악화: 미래 투자 환경에서의 어려움
- 재무지표와 잉여현금흐름을 통한 평가
- 팔란티어의 성장을 위한 스톡옵션 비용과 그 영향
이러한 개념들을 생각하면서 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.팔란티어의 앞으로의 도약에 대해 주목하되, 리스크와 보상을 균형있게 고려하는 것이 합리적인 투자전략일 것입니다.
투자 고려사항
한편 팔란티어는 아직까지 매분기 적자를 기록하고 있는 회사입니다. 그러나 적자의 폭은 줄긴 했지만, 매출이 30% 내외로 지속되고 있어 크게 무시할 수 없는 규모입니다. 또한 20년 된 회사임에도 이익을 창출하지 못하고 있습니다. 최근 물가상승과 금리인상으로 인해 기술주들의 주가가 하락하였고 팔란티어도 그 예외는 아니었습니다. 그 결과로 팔란티어의 PSR은 10 이하로 떨어졌으며, 이는 한때 상한가를 찍던 시기의 주가에 비교하면 매우 낮은 수준입니다. 따라서 알렉스 카프가 팔란티어 주식을 투자할 때 고려해야 할 사항은 투자시기와 주가 하락에 대한 미래 전망 등이 있습니다. 이러한 요소들을 고려하여 신중한 투자 결정이 필요합니다. 이에 따라 투자자는 주가 하락의 이유를 철저히 분석하고, 장기적인 시야를 갖고 팔란티어의 잠재가치를 신중히 고려해야 합니다.2025년도 매출 목표인 45억 달러를 달성해야 찍을 수 있을 것으로 예상되던 PSR을 올해 찍게 된 것입니다. 스노우플레이크와 클라우드플레어의 경우 여전히 PSR이 각각 30, 20을 넘는 것과 비교하면 꽤 준수한 수준으로까지 하락한 상태입니다. 팔란티어를 향한 비판의 논거는 여러 가지가 있습니다. 주가가 비싸다는 것도 한 목소리이며, 밸류에이션, 과거 순이익과 영업이익 실적, 그리고 향후 성장 전망 역시 주요 관심사입니다. 이런 이유들로 팔란티어의 투자가치를 면밀히 검토해보아야 합니다. 팔란티어 주식 투자에 고려할 사항:
- 주가가 높음: 주가가 높아서 투자하기 부담스러울 수 있습니다.
- 밸류에이션: 회사의 가치평가를 검증해야 합니다.
- 과거 실적: 과거 성과를 토대로 향후 전망을 분석해야 합니다.
- 성장 전망: 회사의 향후 성장 가능성을 신중히 고려해야 합니다.
| 회사 | PSR |
|---|---|
| 팔란티어 | 높음 |
| 스노우플레이크 | 높음 |
| 클라우드플레어 | 중간 |
위의 사항들을 고려하여 팔란티어 주식에 투자할지 결정해야 합니다. 신중한 분석과 판단이 필요합니다.